资金调度计划表年 月 单位：元 摘 要合计现金银行存 款????????????本月（? 周）结存??????????????加：预计票兑收入??????????????预计现销收入??????????????预计其他收入??????????????减：预计票据到期??????????????预计薪工支出??????????????预计水电??????????????预计税捐支付??????????????预计利息支出??????????????预计经常支出??????????????预计购料还款??????????????预计偿还借款??????????????预计其他支出???????????????????????????????????????????????????????????下月（? 周）余缺??????????????经调度后结存??????????????资金调度计划?
