年 月份
项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度?金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存??????住来往来（借入）?????收入外销收入??????往来（借出）?????内销收入????????????现 销??????小 计?????票据兑现??????借入款项外销贷款?????加工收入??????贴现借款?????退税收入??????信用借款?????其他收入 计??????抵押借款?????合计??????私人借款?????支出资本支出??????银行透支?????土地及房屋??????员工存款?????设备分期付款????????????机械设备??????小 计?????材料支出??????合计?????原料内购??????说明事项???????物料内购??????物料外购??????生产经费??????薪 资??????制造费用??????经常费用??????推销费用??????管理费用??????财务费用??????其他支出??????分期付款??????合计??????期末现金结存??????资金剩余短缺）+-??????
