付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收??????应收票据预 计??????押汇收入预 计??????押汇收入预 计?
资金调度表日期 月 日
付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收??????应收票据预 计??????押汇收入预 计??????押汇收入预 计??????????????????????贴现贷款预 计??????其他借款预 计??????????????支付金额资本支出已开票??????资本支出预 计??????材料支出已开票??????材料支出预 计??????薪资支付预 计??????制造费用已开票??????制造费用预 计??????销管费用已开票??????销管费用预 计??????财务支出预 计??????收入金额预 计??????支付金额预 计??????差 额??????现金银行存款??????
总经理 经理 会计 填表
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