资金调度日报表财务处经理审核制表制表：? 年? 月? 日???销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销?利息收入???????????????????????????????????????????????现 销?退税收入?????????????????????????????????????票据兑现?其 他?????????????????????????????????????合计?合计?合计?合计?合计?本月累计?本月累计?本月累计?本月累计?本月累计?续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????小? 计?????????合计?合计?合计?合计?合计?合计?本月累计?本月累计?本月累计?本月累计?本月累计?上月合计?上日结存??本日收入??本日支出??本日结存??
