月份财务分析表资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金???应 付 帐 款???银行存 款???应 付 票 据???应 收 财 款???暂 收 款???应 收 票 据???其 他???制 品库 存???小 计???在制品价值???借 款???原 料库 存???股 本???物 料库 存???本 期 盈 余??????累积盈 余???其 他???合计???小 计???存 货 类 别原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 资 产???上期 结存????折旧 准 金???本 期 进 库????存出保证金???一 折让????暂 存 款???本 期 结存????其 他???本 期 出 库????小 计???生 产 耗 用????合计???其 他 耗 用????资 产 负 债 简 表本 月 份 损 益 表印刷包装材料??现金存款?应付款项?项 目会 计 费成 本 帐制模制版??应收款项?借 款?销 货??福利劳保??存货价值?本期盈余?佣 金??维护修理??固定资产?净 值?原料成本??消 耗 费??其他资产?合 计?物料成本??其 他??资 产 负 债 净 增 加直接工资??合 计??现金存款?应付款项?制造费用??销 管 费 用 明 细应收款项?借 款?（一）在制增加??薪 资??存货价值?本期盈余?制品成本??海上运费??固定资产???（一）制品增加??运 费??其他资产???销货成本??邮 电 费??合 计?合 计?毛 利??交 际 费??本 月 份 现 金 收 支 状 况销管费用??报 关 费??货款收入?原料款?+其他收入??旅费交通??出售资产?物料款?-其他支出??文具印刷??借 款?工资支出?净 利??广告税捐??代收款?各项费用?制 造 费 用明 细利 息??其他收入?购置资产?薪 资??预提奖金???偿还借款折旧?????合计合计水电动力??其 他??现金减少现金增加托外加工??合计??
