根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，出纳个人工作总结，及时处理。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。开学期间日常工作：坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。其他工作 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。...
